600317营口港债务危机继续:5.3亿无力偿还 集团资产被冻结

【 时间:2018/6/28 8:34】



营口港债务危机继续:5.3亿无力偿还 集团资产被冻结
2018年06月28日 08:06 新浪证券综合


 起源:集团回函无法对付5.3亿

  6月12日,经济观察网记者获悉一份营口港务集团有限公司《关于光大永明-营口港债权
投资计划本金及利息支付的确认通知》的复函,复函中称,由于港口资金短缺,营口港对
于“光大永明-营口港债权投资计划”到期的本金及利息共计5.3亿元无力偿还。


  复函称,由于目前正处于辽宁港口整合过程中,申请光大永明资产管理股份有限公司调
整《营口港债权投资计划》的还款计划。复函落款日期为6月11日。

  接近光大永明资产管理股份有限公司人士表示:“函是真实的,公司也在积极处理这个
事情,但业务有比较完善的风险保障机制。他们做了还款保障设计,给投资人造成实际损失
的可能性非常小。”

  记者拿到的文件显示,“光大永明-营口港债权投资计划”募集资金规模为人民币20亿
元,期限为7年,投资利率为浮动利率,受益人当前收益率为5.68%。计息方式为按季支付利
息,分四次偿还本金,营口港务集团分别于首次提款日起投资计划存续满66个月、72个月和
78个月后最后一次付息日(2018年6月20日,2018年12月20日,2019年6月20日)分别偿还全
部本金四分之一,并于还本付息日(2019年12月14日)一次性偿还剩余本金。

  转机:6.20日5.3亿兑付!债券兑付

  (6月20日),光大永明资产管理股份有限公司发布公告称,经确认,“光大永明-营口
港债权投资计划”的偿债主体营口港务集团有限公司已按照合同约定于2018年6月20日将本
期全部本息划拨至本计划托管账户。

  光大永明资管表示,将在合同约定的时间内向受益人分配受益凭证收益。同时,其将继
续尽职尽责履行受托管理人职责,维护受益人合法权益。

  值得一提的是,参与投资光大永明资管该债权投资的机构中,包括中国人寿(22.200,
0.01, 0.05%)、中国平安(57.500, -1.74, -2.94%)、新华人寿、泰康人寿等13家保险公
司,共计投资17亿元;1家银行为中国光大银行(3.640, -0.06, -1.62%)海口分行,投资3亿
元。

  虽然营口港并未违约,但在无力偿还的消息传出后,6月13日,营口港开盘迅速走低,
盘中一度跌停。截至收盘,营口港的股价跌幅达到9.76%。有统计数据显示,今年以来,已
有255只、约2300亿元债券取消或推迟发行。

  再危机:集团资产被冻结

  6月26日晚,营口港(600317.SH)发布公告称,6月22日,营口港务集团持有的营口港
股票3.79余亿股(无限售流通股)遭到中国证券登记结算有限公司上海分公司的冻结,期限
自2018年6月22日至2021年6月21日止。

  营口港务集团是营口港的控股股东,共持有营口港50.67余亿股股票,占营口港总股本
的78.29%。此次被司法冻结后,营口港务集团持有的该公司股票处于冻结状态的数量为5.42
亿股,占其持有营口港股票的10.7%,占营口港总股本的8.37%。

  据悉,此次股票冻结主要是因为和交银金融租赁的官司。交银金融租赁诉营口港务集团
一案中,上海市第一中级人民法院作出裁定,因财产保全需要,请中登公司协助冻结营口港
务集团持有的营口港3.6亿股及孳息。

  另外,上海市浦东新区人民法院也作出民事裁定,因保全需要,请中登公司协助冻结上
述股票共计1944.21万股。

  交银金租将营口港务集团告上法庭的具体原因尚不得而知,不过其与营口港务集团的合
作有迹可循。公开信息显示,交银金租是营口港务集团的主要债权人之一。

  财务报表显示,营口港务集团目前的债务压力仍然不小。截至2017年底,公司流动资产
236.51亿,流动负债236.28亿,流动比率仅为1。债务方面,截至2017年底,长期借款
324.84亿元,短期借款156.90亿元,后者同比增加 36.34亿元,此外,四笔债券将在2020年
前到期,涉及金额62亿元。

  衍生:涉及这些主体

  营口港的问题将衍生,涉及其互保的主体,以及要收购营口港的招商局。

  中国银行(3.620, -0.03, -0.82%):提供担保

  光大永明-营口港债权投资计划”还设置了银行担保的增信措施,并由中国银行辽宁分
行提供了全额无条件连带责任不可撤销担保。对此有多位保险资管业内人士分析,营口港集
团为国资背景,即使不能支付,这一款项也将由中国银行兜底。

  14家金融机构

  不仅中国银行牵涉其中,还包括了光大银行、盛京银行、工商银行(5.310, -0.11,
-2.03%)、兴业银行(14.320, -0.24, -1.65%)、招商银行(26.330, -0.57, -2.12%)、交通
银行(5.710, -0.05, -0.87%)等8家银行。值得注意的是,营口港后期仍有高达207亿债务,
1000亿的授信,500亿贷款怎么办!

序号 截止日 授信额度(亿元) 已使用(亿元) 未使用(亿元)
1 2017-09-30 1,013.99 489.1 524.89
2 2017-06-30 1,042.08 491.49 550.59
  207亿债务怎么办,具体名单如下!


  外,公司还有一个大问题,对外担保余额巨大!截至目前对内担保余额在48亿,对外担
保高达141亿!被担保企业中盘锦港集团有限公司、日照港(3.160, 0.01, 0.32%)集团有限
公司担保金额较大。其中,盘锦港集团有限公司在2013年以前为公司全资子公司,日照港集
团有限公司为山东省重要的沿海港口运营企业,与公司存在多年互保情况。


  大永明资管对债权计划受益人说明显示,2017年6月辽宁省政府与招商局集团签署《港
口合作框架协议》,拟以大连港(1.920, 0.01, 0.52%)集团和营口港务集团为基础建立辽宁
港口集团,未来由招商局集团控股并主导经营管理。

  2017年12月营口港务集团发布公告,其100%股权无偿划至辽宁东北亚港航发展有限公
司,股权划转后,实际控制人由营口市国资委变更为辽宁省国资委。

  而就目前港口重整情况,经济观察报记者致电辽宁省国资委,对方表示:“营口港五集
团实际控制人是省国资委。

  辽宁省推进港口资源整合,把大连港和营口港划给省里,以前经营管理并未介入,只是
划在省里不到半年。具体港口资源整合是辽宁省交通厅在牵头。”记者致电辽宁省交通厅,
其电话一直处于无人接听状态。

  未来如何走,反正已到诉讼且冻结资产,后续发展真不好控了!